公告日期：2025-08-28

南通江海电容器股份有限公司关于 2025 年半年度

募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将本
公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年度非公开发行股票募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新
股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87
元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
（二）、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

项 目 金 额

募集资金总额 120,000.00

减：发行费用（不含增值税） 1,923.96

募集资金净额 118,076.04

减：已累计投入募集资金总额 107,344.37

其中：本年度投入募集资金总额 2,008.98

减：募集资金暂时性补充流动资金金额 -

加：累计募集资金利息收入净额 14,044.59

减：节余募集资金永久补充流动资金 12,677.11

尚未使用的募集资金余额[注] 12,099.15

项 目 金 额

截至 2025 年 06 月 30 日募集资金专户余额 12,099.15

（三）、截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户银行账户余额情况如下：

单位：元

募集资金存储额

银行账号 账户类别

活期存款 定期存款

021900200710988 招行南通分行（非公开募集资金专户） 70,154,253.90

上海浦东发展银行南……
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