周一A股三大指数集体上涨，创业板指以1.96%领涨。沪深两市成交额1.83万亿元，较上一交易日放量1167亿元。盘面上，锂矿股集体大涨，PEEK材料概念再度爆发，算力硬件震荡走强。相反，银行、黄金、影视、工程机械等板块跌幅居前。

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“锂矿双雄”强势涨停

　　具体到盘面，锂矿概念股在周一表现强势，“锂矿双雄”天齐锂业、赣锋锂业双双涨停。收盘时，天齐锂业封单金额4.18亿元，赣锋锂业为1.98亿元。股东户数而言，天齐锂业和赣锋锂业的股东户数合计为58.39万户。

　　锂矿板块中的盛新锂能、江特电机也是涨停收盘，德方纳米则大涨超10%，中矿资源、融捷股份、亿纬锂能等也涨幅靠前。

　　消息面上，8月11日上午，动力电池巨头宁德时代在互动平台对外确认，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业。

　　据每日经济新闻报道，宁德时代宜春项目年产能约4.2万吨碳酸锂，占国内锂云母产能20%左右。为此，市场对锂资源供应短期收紧的预期升温。碳酸锂期货价格也全线涨停，主力合约价格突破8万元/吨，刷新近三个月以来的新高。

　　中信建投表示，江西某大型云母锂矿权证到期面临停产引发供给担忧，截至目前因权证问题涉及江西、青海多个企业，合计年产能10万吨以上。SMM统计，7月碳酸锂产量8.15万吨，其中辉石锂4.5万吨、云母锂 1.8 万吨、盐湖锂 1.2 万吨、回收 0.6 万吨，若上述停产全部落地将影响月度产量万吨以上，将导致市场月度级别供给短缺，年度平衡表来看，2025年过剩量从17.1 万吨下修至约14万吨。若停产时间持续到2026年全年，26年过剩量有望降至10万吨以内的紧平衡状态。

　　民生证券则表示，若江西青海因矿证问题出现减停产，行业供需将偏紧。国内锂供给主要来自江西云母提锂和青海盐湖提锂，不考虑矿证导致的减停产风险，预计2025-2027年江西锂供给16.4/22.5/24.7万吨，青海锂供给17.0/20.9/22.7万吨，江西青海若因矿证不合规问题或变更矿种的整改过程中发生减停产事件，供给端将面临大幅下修可能，直接导致供需过剩程度缩窄，行业平衡偏紧，刺激远期均衡价格中枢位上移及行业反转信号来临。

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PEEK材料再次走强

　　除了锂矿概念外，经历连续两日调整后，PEEK材料在周一也再度走强，超捷股份、中欣氟材、金发科技纷纷涨停，中欣氟材更是录得5天4板的走势。此外，华密新材、中研股份、新瀚新材则大涨超10%。

　　消息面上，2025世界机器人大会于8月8日至8月12日在北京举行，现场有200余家国内外机器人相关企业及百余款新品参展。而2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会将于8月13日至8月15日在上海举行。

　　招商机械团队表示，从2025世界机器人大会上看到了行业的三大趋势：一是硬件的性价比在不断提升；二是应用场景在被不断拓展；三是消费类机器人在崛起。

　　EVTank指出，人形机器人行业正经历“技术爆发→场景验证→量产落地”的阶段，2025年被誉为人形机器人的“量产元年”，预计2035年全球人形机器人需求量将达到1800万台，市场规模将攀升至1.5万亿元。

　　而PEEK正是在人形机器人轻量化的趋势下受到了市场的广泛关注。公开信息显示，PEEK又名聚醚醚酮，是一种新型的半晶态芳香族热塑性特种工程塑料，具备机械性能突出、耐热等级高、耐磨耗及耐腐蚀等优势，也因此有了“塑料黄金”的称号。

　　浙商证券预计，2027年全球PEEK产能仅能基本满足人形机器人100万台需求，且国内产能仅占49%，未来供需缺口可能进一步扩大。西部证券则表示，2027年若海外及国产PEEK材料应用比例为1：1，人形机器人给PEEK行业贡献市场规模有望达到42亿元。

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股指有望突破前高？

　　整个市场而言，国泰海通证券表示，目前市场呈现日内多空争夺的关键阶段。若利好政策等外力加持，叠加沪指放量加速，场外资金入场，则有望突破前高。往后看，股指仍有新高。

　　华西证券则表示，自“9·24”行情启动以来，M1-M2同比增速负剪刀差持续收窄，反映资金活化程度增强，居民的消费和投资意愿出现边际回暖迹象。近期两融余额站上10年新高，反映个人投资者风险偏好正在持续回升。在资产配置荒下，牛市思维正促进居民资产配置向权益类资产倾斜，居民增量资金入市将成为本轮“慢牛”行情的重要驱动，仍看好下半年A股冲击2024年高点。

　　不过，也有机构对短期行情表示了谨慎。申万宏源表示，投资者普遍对牛市有期待，但对短期市场的分歧有所加大。总结短期市场面临的阻力：一是2025年三季度市场预期经济回落和政策重点是调结构，宏观环境暂时不支持指数向上突破。二是牛市结构主线尚未确立。

仅供投资者参考，不构成投资建议