
公告日期:2025-08-23
中信证券股份有限公司
关于晶澳太阳能科技股份有限公司
部分募投项目结项的核查意见
晶澳太阳能科技股份有限公司(以下简称“晶澳科技”或“公司”)于 2025年 8 月 22 日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目”主体已达到预定可使用状态,公司决定对该项目进行结项。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为晶澳科技的保荐人及持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对晶澳科技部分募投项目结项事项进行了核查。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1164号)同意注册,公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张,每张面值人民币100元,募集资金总额人民币8,960,307,700.00元,扣除发行有关费用(不含税)后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字(2023)第110003号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储,并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目:
单位:元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
包头晶澳(三期)20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00
年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00
补充流动资金 2,399,363,425.97
合计 8,933,848,025.97
注:“年产10GW高效电池和5GW高效组件项目”与“年产10GW高效率太阳能电池片项目”已结项
二、本次结项募投项目募集资金专户存储情况
1、募集资金专户存储情况
截至2025年8月15日,公司本次结项募投项目募集资金专户存储情况如下:
单位:万元
账户名称 开户银行 账户类 账号 金额
型
中国工商银行股份有限公 活期专户 0406001329300507549 19.97
晶澳太阳能科技 司宁晋支行
股份有限公司 招商银行股份有限公司石 活期专户
家庄翟营南大街支行 121909303410806 65.58
包头晶澳太阳能 招行银行股份有限公司包 活期专户 472900444410302 0.17
科技有限公司 头分行营业部
合计 85.72
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况……
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