公告日期：2025-09-09

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-087
欧菲光集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2020〕3150 号文核准，于 2021 年 8 月 24 日采取非公开发行普通股
（A 股）的方式发行人民币普通股 567,524,112 股，每股发行价格为 6.22 元。本
次发行募集资金共计 3,529,999,976.64 元，扣除相关的发行费用 15,412,973.91 元，
实际募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。

截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000591 号”验资报告验证确 认。

公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资
金的存储专户。截至 2025 年 06 月 30 日止，募集资金余额为 1,560,172,841.99
元，其中 2025 年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,250,000,000 元，到期前
将归还至募集资金专户，募集资金专户余额为 310,172,841.99 元（包括累计收到 的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集资金的存储情况列示 如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

国家开发银行深 44301560045631640000 1,000,000,000.00 8,869,633.27 活期
圳市分行

中国进出口银行 2020000100000254713 1,000,000,000.00 518,266.32 活期
深圳分行

交通银行深圳八 443066168013002985063 760,174,976.70 300,448,044.63 活期
卦岭支行

农业银行深圳公 41020800040068875 760,000,000.00 336,897.77 活期
明支行

合 计 3,520,174,976.70 310,172,841.99 活期

注 ： 初始存放金额中包含部分发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，满足公司战略发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调减 20,000 万元；用于新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域相关产品的光学镜片和镜头业务。本次拟变更募集资金投资项目募集资金金额为20,000 万元，变更涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的5.69%。

公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月 7 日召开第五届董事会第二次
（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的议案》。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告》（公告编号：2021-138）。
2、为贯彻执行公司《未来五年（2021-2025 年）战略规划》，根据公司战略布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募集资金投资项目的建设进展情况及进度，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将原募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未使用的募集资金金额 20,000 万元、“高像素光学……
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