公告日期：2025-08-28

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2025-056
债券代码:127075 债券简称:百川转 2

江苏百川高科新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 10 月
19 日公开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
97,800.00 万元。2022 年 10 月 25 日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份
有限公司（以下简称“保荐人”）汇缴的可转换公司债券认购款 978,000,000.00元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用 500,000.00元（含增值税）后合计人民币 963,000,000.00 元，已存入本公司开设在交通银行股份有限公司江阴华西支行的募集资金专户（账号：393000685013000237885）。另扣除律师费、会计师费等其他发行费用 2,453,400.00 元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税959,371.73元、持续督导费用500,000.00元（含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元。

本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以“苏公 W[2022]B133 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及期末余额情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

项目 金额

募集资金总额 978,000,000.00

减:发行费用 15,994,028.27

募集资金净额 962,005,971.73

减:募投项目累计使用资金 854,421,505.55

其中：以前年度募投项目累计使用资金 832,840,616.73

2025 年 1-6 月募投项目使用资金 21,580,888.82

减:暂时补充流动资金 80,000,000.00

减:累计手续费支出 5,171.62

加:累计现金管理收益 349,410.95

加：累计利息收入 2,760,980.77

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 30,689,686.28

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自……
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