与惠泰医疗、迈瑞医疗比价300元也不高
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发表于 2025-08-20 08:34:06
发布于 浙江
九安医疗股价近期呈现上涨态势,从其业绩表现、业务发展、技术走势等方面来看,确实存在突破 45-48 元的可能性,但也面临着一些不确定性,因此也有部分投资者持谨慎态度,以下是详细分析:
上涨动力及突破可能性
- 业绩表现优异:2025 年上半年归母净利润预计达 8.8 亿 - 9.8 亿元,同比增幅 46%-63%,远超 Wind 一致预期的 7.2 亿元,扣非净利润同步增长 23%-38%,核心业务造血能力强,良好的业绩为股价上涨提供了坚实支撑。
- 糖尿病业务发力:糖尿病诊疗照护 “O+O” 模式已在国内 50 个城市落地,2025 年上半年收入同比激增 120%,毛利率提升至 68%。该模式与国内 330 余家医院合作,照护患者超 26 万人,美国市场与 80 多家诊所合作,服务 1.7 万人,形成中美双轮驱动,有望成为公司第二增长曲线,推动股价上升。
- 政策支持助力:发改委成立航母级创投基金,将为九安医疗这类积极布局创投业务的企业提供更多资金支持。此外,中国人民银行、中国证监会联合发布支持发行科技创新债券的公告,有利于九安医疗扩展融资渠道,优化负债结构,为公司发展及股价上涨创造有利条件。
- 技术面有突破信号:股价自近期低点反弹后,站稳 5 日均线和 10 日均线,MACD 红柱持续放大,RSI(14)升至强势区间。周线级别形成 “双底” 形态,突破颈线位后,理论涨幅目标指向较高价位,技术分析角度显示股价有继续上涨动力。
- 资金面积极向好:7 月主力资金和北向资金同步加仓,7 月 15 日放量突破关键阻力位时,主力资金净流入 1.2 亿元,北向资金增持 344 万股,融资余额也增至近一年新高。截至 7 月 25 日,外资持股占流通股比达 75%,显示内外资对其中长期价值的认可,资金的流入将推动股价上涨。
- 中报披露预期催化:九安医疗 2025 年中报将于 8 月 27 日披露,结合上半年业绩预告及糖尿病业务放量趋势,市场对中报超预期的期待强烈,若业绩符合预期,可能引发机构调仓与散户跟风,成为股价突破的催化剂。
- 估值优势明显:富途牛牛数据显示,九安医疗股票的目标价预测平均价为 55.17 元,最高价为 56.00 元,最低价为 54.33 元,当前股价与目标价相比仍有较大上涨空间,从估值角度看,股价有上涨潜力。
面临的不确定性及不被看好原因
- 业绩可持续性存疑:九安医疗此前因新冠检测业务实现业绩大幅增长,但随着疫情形势变化,新冠相关业务需求逐渐回落。虽然当前糖尿病业务有起色,但能否持续保持高速增长仍不确定,若未来业绩无法维持现有增长态势,股价将难以支撑上涨。
- 行业竞争激烈:家用医疗器械市场虽然需求持续增长,但竞争也十分激烈。九安医疗在体温计、雾化器等领域面临众多竞争对手,如鱼跃医疗等,若不能在产品创新、市场拓展等方面保持优势,市场份额可能被挤压,影响公司发展和股价表现。
- 机构持仓变动:2025 年 6 月 30 日与 2024 年 12 月 31 日相比,主力机构持仓量减少 21548.85 万股,其中基金净增仓 2 家,主力净减仓 346 家,显示部分主力机构对其态度存在分歧,机构持仓的变动可能会影响股价的稳定性和上涨动力。
- 资金流向波动:虽然前期有主力资金和北向资金流入,但近期资金流向出现波动。如 8 月某几个交易日资金呈流出状态,若后续资金持续流出,缺乏资金推动,股价难以实现大幅上涨,甚至可能下跌。
九安医疗具备业绩、业务、政策等多方面的有利因素,存在突破 45-48 元的可能性,但由于业绩可持续性、竞争环境等不确定性,也使得部分投资者对其未来走势持谨慎态度。
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