公告日期：2025-08-15

中国国际金融股份有限公司

关于深圳达实智能股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等规则的要求，对达实智能使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币 699,999,999.30元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于 2023年 2 月 23 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第 0007 号”《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及公司子公司与保荐机构、专户银行已签署了募集资金三方及四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
二、募集资金使用情况及闲置原因

1、募集资金使用计划及使用情况

公司募集资金用途及资金使用金额的具体情况如下:

单位：万元

序 项目名称 项目投资 募集资金承 调整后投资总额 截至 2024 年底
号 总额 诺投资总额 累计投入金额

达实 AIoT 智能物联网管控

1 平台与低碳节能等应用系 21,847.00 19,000.00 19,000.00 9,791.04
统升级研发及产业化项目

达实 C3-IoT 身份识别与管

2 控平台与智能终端产品研 14,289.00 12,000.00 12,000.00 8,042.82
发及产业化项目

3 轨道交通综合监控系统集 19,373.00 18,000.00 18,000.00 13,800.97
成项目

4 补充流动资金 21,000.00 20,092.61 20,174.67 20,174.67

合计 76,509.00 69,092.61 69,174.67 51,809.50

注：用于补充流动资金的募集资金账户中产生的扣除手续费后的利息收入已全部补充公司流动资金并按规定使用完毕，不涉及募集资金用途变更。

2、募集资金闲置原因

根据目前募集资金投资项目的建设进度和资金投入计划，预计公司仍有部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态，主要原因是募集资金投资项目的建设和运行维保有一定的周期，根据募集资金投资项目的实施进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

2、投资额度及期限

公司及全资子公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5000 万元（含 5000
万元）购买安全性高、流动性好的保本型产品，单个产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用（即任一时点正在占用的闲置募集资金用于理财的金额合计不超过 5000 万元）。

公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品。

4、资……
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