个人观点：今日潜力红马股
$三安光电(SH600703)$：这家公司算是国内LED芯片领域的老兵了，扎根行业二十多年，如今正从传统照明向半导体赛道加速转型。Mini LED和碳化硅成了新引擎——前者打入苹果、三星供应链。在消费电子板块走高的带动下，昨日股价强势封板，半导体板块整体活跃也助推了情绪，光学光电子板块资金净流入显著。短期看，碳化硅8英寸量产和Mini LED产能释放可能带动业绩继续爬坡，中期主升浪或可期。
$浪潮信息(SZ000977)$：作为全球AI服务器老二、中国市场的半壁市场，浪潮吃透了算力基建的红利，全栈方案能将数据中心PUE压到1.1的低位。EPAI大模型平台兼容20种计算芯片，绑定字节等国内互联网头部。上个交易日同样涨停，AI算力需求井喷推动板块联动，液冷服务器概念受Rubin架构千千瓦级功耗预期刺激走强。该股的业绩高增确定性较强，AI服务器需求尤其国产替代和液冷渗透率提升是双主线，此处或能打开上行空间。
个人观点：市场观察
市场走得真是让人捏了把汗又松了口气，三大指数集体探底回升，收盘还都创了年内新高，上证涨了1.04%，深成指和科创50也跟上节奏，走得不算弱。全市场超过3600只个股上涨，情绪不算差，但仔细看，其实内部分化挺厉害的。
盘面上看，热点有点散，东一榔头西一棒子，资金到处试探，但真正能持续扛旗的主线还不明确。白酒又出来刷存在感，酒鬼酒强势二连板，看起来热闹，但你要真去翻翻板块里那些大块头——茅台、五粮液、汾酒，其实表现平平，没怎么动。这说明什么？资金还是在找弹性好的标的做短线，而不是真的看好整个板块的大行情。这种结构性反弹，更像是跌多了的技术回抽，而不是基本面发生了多大变化。
比较惨的是高位股，好几个前阵子的人气标的比如大智慧、中恒电气直接摁跌停，爱丽家居连续两天跌停，短线情绪明显在退潮。说明筹码不稳定，追高的风险极大。
整体来看，指数虽然强，但人气效应并不集中，难度其实在加大。这个时候别光看指数红彤彤就觉得安全，更要小心个股分化。量能维持在高位，说明市场活性还在，但下一步要想打开空间，还得有更清晰的主线走出来。
个人观点：持仓说明
海立股份：海立股份的主业聚焦在制冷压缩机和汽车零部件两大领域，尤其压缩机全球份额排前三，公司因为在光刻机冷却系统方面的技术积淀，被视为光刻机概念股。昨天走得有点惨，低开后一路往下，尾盘摁死在跌停板22.49元，短期得警惕高位回调压力，但中长期逻辑还算扎实，如果22元附近能稳住，可以继续格局，如若跌破，那么及时减仓落地。
东方精工：这家公司专攻智能包装设备，军工和机器人概念沾边，子公司百胜动力有君方供货资质，无人机、舰船动力设备都算硬核。5日线附近仍有支撑，后续如果量能维持50亿左右的话，趋势可能延续。
$恒宝股份(SZ002104)$：恒宝的故事全在数字货币，央行数字货币硬乾包它占15%市场，eSIM还绑上了华为和移动。业绩其实挺挣扎，去年营收掉三成，但今年靠数字货币业务撑住，昨天继续冲高，午后股价强势拉起，换手46%堪称击鼓传花。该股是纯情绪博弈品种，后市留意香港稳定币牌照发放或数字货币试点扩围，此处仍可继续一持。
个人观点：操作阐述
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
