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发表于 2025-08-26 18:52:10 股吧网页版
东山精密:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-060
苏州东山精密制造股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则(2025 年修订)》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》的规定,将公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于苏州东山精密制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕911 号),本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用定向发行方式,向袁永刚、袁永峰发行人民币普通
股(A 股)股票 125,693,822.00 股,发行价为每股人民币 11.17 元,共计募集资
金 1,403,999,991.74 元,坐扣承销和保荐费用(含税)8,480,000.00 元(不包括预付的 1,060,000.00 元)元后的募集资金为 1,395,519,991.74 元,已由主承销商国
泰海通证券股份有限公司于 2025 年 6 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除信息披露费用、申报会计师费、律师费、发行登记及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,487,447.01 元(不含税),以及扣除公司以自有资金预付的保荐费 1,000,000.00 元(不含税)后公司本次募集资金净额为1,391,512,544.73 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕5-2 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 1,391,512,544.73

补充流动性 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

补充流动性 C1 793,822,552.99
本期发生额

利息收入净额 C2 17,568.45

补充流动性 D1=B1+C1 793,822,552.99
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 17,568.45

应结余募集资金 E=A-D1+D2 597,707,560.19

实际结余募集资金 F 597,707,560.19

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则(2025年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2025年6……
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