大盘分析
指数现在走的就是这么的强势,基本是沿着五日线加速向上的趋势,所以还是那句话,别预判指数的动向,只要趋势已经走出来了,而且市场中的正前效应很好,那就简单的看向一个方向,站在市场里就可以了。既然3800已经不费力的过了,情绪也已经顶到这了,那么4000应该也是不在话下了。
盘面题材及板块思路
目前市场的主线绝对是人工智能上下游,从最早开始的是人工智能的基础建设,主要是外围为主,CPO新易盛和中际旭创,PCB的胜宏科技和沪电股份,它们基本是十B空间;接下来是配套的液冷服务器,英维克,申菱环境,欧陆通,大元泵业,飞龙股份等,也都是近期就翻翻的走势;最近的是人工智能GPU芯片,寒武纪,海光信息为代表的。那么接下来可能会延申到哪些方向呢,老黄感觉,有两个大的方向值得看,一是,半导体的上下游,芯片正在火热的当下,接下来可能会是半导体的设备,晶圆制造环节,半导体材料光刻胶为主;二是人工智能应用端,AI智能体,如鼎捷竖智,昆仑万维,万兴科技,金山办公,科大讯飞等。
持仓分析

寒武纪
$寒武纪-U(SH688256)$知道寒王强,但是没想到近期就能走的这么强势,周五直接封住板了。DeepSeek适配国产芯片的消息一出,更是加速了国产芯片的产业附加产值。寒王目前的走势绝对的强趋势,这么大的市值盘面走的非常的轻Y,说明紫今的目标和力量是比较一致的,而且目前的热度和热情都正在最高燃点,顺势而为,感受着看下去。
京北方
$京北方(SZ002987)$京北方上周五开盘后还是给了很好的吉会了,数字货币的题材后面的消息会不断加码,所以这个板块还是值得反复做的。只要技术形态走的不错的,就特别的关注,因为数字货币目前还是概念的阶段,没有哪家公司的业绩会体现出来,谁当下走的强就做谁,顺势而为。京北方周五创出了反弹新高,趋势也已经起了,跟住就可以了。
卓翼科技
$卓翼科技(SZ002369)$卓翼科技上周五没能上板,老黄以为它能封住呢,主要是它的市值比较小,比较活跃,所以老黄周五也是没犹豫开盘直接就尚了。目前消费电子板块走的不错,明显有即将要起势的走势,所以选了卓翼,它在平台之前张停,要起势的节奏,而且观察它之前的走势,启动了之后,后面的走势都有一波漂亮的上张,目前的位置也相对低,收益比还是很不错的。
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#“AI一哥”寒武纪刷新历史新高# #半导体走强!什么逻辑?持续性几何?#