公告日期：2025-08-30

广发证券股份有限公司

关于科华数据股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科华数据使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681号），公司于2023年8月23日向不特定对象发行了14,920,680张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额149,206.80万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为148,066.32万元，上述款项已于2023年8月29日全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月30日出具了容诚验字[2023]361Z0043号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第九届董事会第七次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募集
号 募集资金金额 资金金额

1 智能制造基地建设项目（一 81,582.30 74,774.67 73,634.19
期）

2 科华研发中心建设项目 26,350.93 14,627.43 14,627.43

3 科华数字化企业建设项目 16,123.50 15,104.70 15,104.70

4 补充流动资金及偿还借款 44,700.00 44,700.00 44,700.00

序 项目名称 拟投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入募集
号 募集资金金额 资金金额

合计 168,756.73 149,206.80 148,066.32

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第九届董事会第十八次会议和第九届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8 亿元闲置可转换债券募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。根据上述决议，公司在规定期限内暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司于
2024 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号 2024-063）及于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露
媒体披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号 2025-066）。

三、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟投入募集 截至 2025 年 6 月 30
号 ……
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