公告日期：2025-06-28

山东得利斯食品股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”进行延期。该事项无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 97,705.83 万元。前述募集资金已于 2022
年 1 月 24 日全部到账，到账金额为 97,827.40 万元（包含公司先期支付的与发行
有关的中介费用 121.57 万元），大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）13,331.529万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司实际累计已使用募集资金 64,613.16 万元（含
置换预先投入 18,943.31 万元、本期投入募投项目 3,896.99 万元），募集资金余额为 33,250.18 万元（含扣除银行手续费后的累计利息收入 2,394.92 万元以及累
计取得的现金管理收益 310.75 万元）。

单位：人民币万元

序 募投项目 募集资金承诺 募集资金累计 募集资金投资
号 投资总额（1） 投入金额（2） 进度（2）/（1）

1 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 39,000.00 23,918.84 61.33%

2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 32,000.00 26,691.79 83.41%

3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 7,794.01 1,872.76 24.03%

4 补充流动资金 9,705.83 9,889.41 101.89%

5 上海运营中心建设项目注 9,205.99 2,240.36 24.34%

合计 97,705.83 64,613.16 66.13%

注：公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，
于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金用
途的议案》，将公司非公开发行 A 股股票募投项目“得利斯国内市场营销网络体系建设项 目”部分募集资金 9,205.99 万元用于实施新项目“上海运营中心建设项目”，具体内容详见
公司于 2025 年 3 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编 号：2025-014）。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期概况

“200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目”分为生猪屠宰和肉制品加工两部
分，其中，肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处于建设期， 目前屠宰厂区框架、外立面已建设完成，正在进行内部装修、设备招标及进场调 试等工作……
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