公告日期：2025-08-28

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2025-069
浙江永太科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月28日出具的《关于核准浙江永太科技股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]684号）及英国金融行为监管局的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）。本次募集发行的GDR数量为7,438,900份，发行价格为每份GDR9.41美元，对应的基础证券为37,194,500股公司A股股票，每股面值1.00元，募集资金为70,000,049.00美元，折合人民币502,355,351.65元，扣除为公开发行股票所需支付的承销费等发行相关费用共计人民币25,756,354.78元，募集资金净额折合人民币476,598,996.87元。上述募集资金截至2023年7月22日已到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZF11080号《验资报告》。
（二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，本公司使用募集资金情况为：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 476,598,996.87

减：累计投入募投项目金额 481,119,887.34

其中：2025 年半年度投入项目金额 145,687,079.58

加：募集资金专户利息收入扣除手续费 9,549,971.21

加：募集资金专户汇兑损益 1,427,480.22

加：其他注 18,959,214.78

2025 年 6 月 30 日募集资金余额 25,415,775.74

注：其他为前期已预先使用自筹资金支付拟不置换的发行费用。

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司制定了《募集资金管理和使用制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司已在中国银行临海支行营业部、中国建设银行临海支行、交通银行台州黄岩支行和花旗银行香港支行开立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

银行名称 开户公司 账号 账户类别 期末余额 储存方式

中国银行临海 浙江永太科技股份 ……
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