公告日期：2025-06-25

广东众生药业股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司

提供借款实施募投项目暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开
了第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金向公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）提供借款，借款总金额不超过人民币 11,000.00 万元，本次借款金额将全部用于实施募投项目“新药研发项目”，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向众生睿创提供借款，借款期限为 5 年，借款利率参考同期的全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），众生睿创可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办理相关事项及签署有关文件。具体情况如下：

一、公司募集资金的情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）
38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，
扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39
元，本次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由
众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验
资报告》（众会字（2023）第 07869 号）。

（二）募集资金变更和使用情况

1、募集资金变更情况

基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用募集
资金，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事
会第二十次会议及于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”使用募
集资金额从 16,920.00 万元缩减至 4,325.78 万元，并将缩减金额 12,594.22 万元用
于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”的建设。同时，“抗肿瘤药研发项
目”将延期至 2027 年 12 月完成 III 期临床试验。

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事
会第二十二次会议及于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金 4,325.78 万元及专户利息 792.68 万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金 4,933.15 万元及专户利息 255.93 万元（上述专
户利息均截止至 2025 年 6 月 4 日），共计 10,307.54 万元，变更用于公司控股子
公司众生睿创“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。

原募投项目“抗肿瘤药研发项目”及“数字化平台升级建设项目”的实施主体为公司，变更后的募投项目“新药研发项目”的实施主体为众生睿创。公司拟使用募集资金不超过人民币 11,000.00 万元（以资金转出专户的募集资金余额为准）向众生睿创提供借款，由众生睿创实施“新药研发项目”，公司可根据募投项目实际需求分期向众生睿创提供借款，借款期限为 5 年。

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 4 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟使用募 实际募集 截至 2025 年 未使用募
序号 项目名称 投资总额 集资金金 资金净额 6 月 4 日累 集资金金
额 计投入金额 额

1 中药提取车间 30……
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