指数走势思路
技术面维度，上证指数日线 MACD 死叉与创业板指 60 分钟级别调整压力形成共振，短期需重点关注约 3780 点的支撑力度，若该点位被有效跌破，指数或进一步下探月线级别支撑约 3730 点；量能方面，昨 日两市成交额回落至 2.1 万亿，虽较前日缩量但仍处于活跃区间，只要后续能维持 2 万亿以上成交规模，结构性行情的延续基础就仍在。
盘面情绪与板块思路
到板块机会，固态电池板块虽有天际股份 4 连板领涨，但内部已显现分化迹象，天赐材料等标的冲高回落，后续可重点关注具备技术壁垒的龙头企业如多氟多，以及低位补涨的泰坦股份，与固态电池的分化逻辑类似，机器人板块的机会围绕特斯拉 Optimus 量产预期展开，三花智控、鸣志电器等个股持续活跃，产业链从减速器到传感器的订单增长预期逐渐明确。
消费板块虽暂未迎来爆发，步步高凭借 55 家直营门店网络与上半年业绩扭亏为盈具备基本面支撑，岭南控股的 “体育 + 旅游” 创新模式也有一定辨识度，但板块仍需等待白酒、免税等权重股企稳。
今日潜力
吉视传媒: 马上双节了啊，盘面是不是得关注下文化传媒这类消费关联方向呢，毕竟双节前后影视、广告等传媒消费需求通常会有提振，文化传媒板块里近期有辨识度的就是吉视传媒了，之前作为高位多波抱团核心带动过板块助攻，虽未像粤传媒那般尾盘冲板，但震荡中也保持了相对抗跌，这笔抱团走势并不算是弱了。这两天调整，它也是站稳了十天均线上方，没有出现破位下探。如果今天能向上转强，吃掉昨天的震荡小 K 线，今天就有望重新激活传媒板块的关注度；它如果今天早盘能站稳五天均线上方，并且出现放量承接信号，就准备会会它了，博弈双节传媒消费预期催化下，它能再度走出抱团突破行情。
国轩高科:双节前后新能源车消费往往迎来小高峰，上游电池产业链也会随之受到关注，盘面或许可以留意下这类新能源消费链的延伸机会，固态电池作为新能源主线，其核心权重标的国轩高科就值得关注了，之前跟着天际股份扛过固态电池板块的分歧，虽然后续冲高回落，但作为板块压舱石，这笔趋势走势并不算是弱了。这两天调整，它也是站稳了五日均线上方，守住了前期震荡平台下沿。如果今天能向上转强，吃掉昨天的冲高回落十字线，就有望重新带动固态电池板块的权重情绪；它如果今天早盘能站稳五天均线上方，并且配合固态电池板块内其他标的联动，就准备关注下它了，博弈双节新能源消费链预期 + 主线韧性，它能实现趋势加速新高。
首开股份:双节历来是住房消费关注度较高的时段，叠加楼市政策优化预期，盘面或许可以盯下房地产这类和消费配套的方向，房地产板块里的高标首开股份就很有代表性了，5 连板的高度带动过板块补涨，即便昨天缩量加速，这笔高标走势并不算是弱了。可以挂个隔夜博弈双节楼市政策预期叠加高标溢价，它能继续打开房地产板块的向上空间。不过还是希望它能早盘能保持封板动能不出现大幅放量炸板。
持仓分析 昨日进西部黄金，出世贸能源。
北方铜业，盯它也有些日子了，当初就是奔着 “降息预期 + 铜价联动” 的逻辑来的，想着它能跟着大宗商品走波趋势，毕竟铜这东西对货币政策敏感，真要是降息落地，怎么也能有波行情。之前还特意看了它的日线缺口，觉得这位置能当支撑，是个低吸的好区间，就一直耐着性子等它动。结果今天这走势，真是没让人看到一点脾气 —— 开盘就围着昨天的收盘价晃悠，既没冲高的劲儿，也没下探破支撑的胆，振幅连 1.5% 都不到，成交量还比昨天缩了不少。$北方铜业(SZ000737)$
盛和资源:之前还盼着它能沾上主线的光呢！毕竟它做的稀土永磁，是机器人电机、新能源汽车驱动系统的关键材料，按理说跟机器人、固态电池这两条主线能搭上边，就算不是核心，喝口汤总该有吧？结果今天这 2 个点的跌幅，算是把那点期待浇凉了。早上一开盘就跟着市场往下走，中间连个像样的反弹都没有，好不容易到了低位稍微稳了稳，也没见有主动接盘。后来才想明白，现在市场就认主线，非主线的票根本没优先级 —— 跟泰坦股份、卧龙新能那些直接沾主线的比，它这点 “间接关联” 根本不够看，缩量环境下自然被边缘化。不过也不是完全没盼头，稀土永磁的长期逻辑还在，等机器人、新能源需求真起来了，上游材料迟早有机会，就是短期得接受它跟着市场惯性走弱的事实，暂时先不着急加仓。$盛和资源(SH600392)$
中捷资源:拿着它这段时间真是有点磨人！当初想着找个低位题材，万一市场轮动到工业机械、纺织机械这边，说不定能有波惊喜，结果现在看来，纯属想多了。今天这 2 个点的跌幅，说穿了就是 “跟风题材的命，没主线的命”—— 现在市场明摆着是主线抗跌、跟风承压，固态电池、机器人把活跃都吸走了，像它这种做工业机械的，既没政策催化，也没产业趋势撑着，可不就成了资金撤离的对象？早上低开后还试着翻了个红，结果没几秒就下来了，之后就一路震荡往下，到了午后跌幅才稳住 2 个点左右，成交量也缩了近三成。这走势哪有一点爆发力？就算后续主线真退潮了，它能不能蹭上低位轮动的边还两说，现在这状态，要是再没改善，也别纠结了，真不如腾出手来关注主线的机会。$中捷资源(SZ002021)$
清仓表：
