公告日期：2025-08-21

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-026
中电科网络安全科技股份有限公司董事会

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金
年度存放、管理与使用情况公告格式》等有关规定，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名：成都卫士通信息产业股份有限公司）董事会编制了截至 2025年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 2,692,809,990.40 元，扣除发行费用 30,478,275.34 元，实际募集资金净额为
2,662,331,715.06 元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为合理利
用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次
会议审议通过，并按相关要求进行了公告。具体内容详见 2024 年 10 月 30 日公司在指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-058） 、《第八届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-059）及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。

本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。具
体内容详见 2024 年 11 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-064） 、《第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-065）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2024-066）。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 2,000,173,071.37 元，募
集资金专用账户累积取得利息收入净额为 190,650,746.26 元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 122,809,389.95 元。

本报告期，募集资金共计直接投入募投项目 0.00 元，购买结构性存款合计
800,000,000.00 元（起息日为 2025 年 7 月 1 日），使用募集资金暂时补充流动资金
30,000,000.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额（包含结构性存款利息收入）11,686,136.24 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 2,000,173,071.37 元，募集资金专用账户
累积取得利息收入净额为 202,……
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