公告日期：2025-08-27

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-066
新华都科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，现将新华都科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“本公司”）募集资金 2025 年半年度存放、管理与使用情况公告 如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商国投证券 股份有限公司（原名：安信证券股份有限公司，下同）采用非公开方式，向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73
元，共计募集资金 17,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集
资金为 16,405.00 万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 86.98 万元后，公司本次募集资金净 额为 16,318.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕13-3 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 16,318.02

截至期初累计发生 项目投入 B1 4,976.28

额 利息收入净额 B2 160.89

项目投入 C1

本期发生额

利息收入净额 C2 0.29

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 4,977.18

额 利息收入净额 D2=B2+C2 161.17

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,502.02

实际结余募集资金 F 0

差异 G=E-F 11,502.02

注：公司于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议、2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第
一次临时股东会审议通过了《关于募集资金投资项目变更实施方式、实施地点暨项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募集资金项目已基本达到累计预期效益，公司在充分论证后拟将募投项目进行结项。公司已将募投项目节余募集资金 11,502.02 万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2022年8月15日与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深……
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