
公告日期:2025-08-26
证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2025-038
北方化学工业股份有限公司
关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联
交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)北方化学工业股份有限公司(以下简称“北化股份”或“公司”)与兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》即将到期。为充分发挥资金规模效益,进一步提高资金使用水平,公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》,财务公司将继续为公司及下属公司提供存款、结算、贷款、委托贷款、票据业务及其他服务,协议有效期三年。
(二)财务公司属于本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)控股子公司,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与财务公司属于受同一法人兵器集团控制的关联关系,本次交易构成关联交易。
(三)公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议案》,关联董事蒲加顺、赵斌、刘天新、朱立勋、尉伟华、潘健回避表决。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,本次关联交易尚需获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
(一)财务公司
1.企业名称:兵工财务有限责任公司
2.统一社会信用代码:91110000100026734U
3.企业类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:王世新
5.成立日期:1997 年 6 月 4 日
6.注册资本:634,000 万元人民币
7.注册地址:北京市东城区安定门外青年湖南街 19 号
8.经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资
9.金融机构编码:L0012H211000001
10.主要股东:中国兵器工业集团有限公司出资 294,600 万元,占注册资本的46.466%;中国北方工业有限公司出资 60,000 万元,占注册资本的 9.464%;北京北方车辆集团有限公司出资 35,600 万元,占注册资本的 5.615%;北方信息控制研究院集团有限公司出资 34,000 万元,占注册资本的 5.363%。
11.最近一期经审计的财务数据:2024 年末财务公司总资产 11,898,565.56 万元,
总负债 10,442,219.74 万元,所有者权益 1,456,345.83 万元,2024 年度实现净利润
52,212.96 万元,全年实现综合收益总额 53,536.70 万元。
12.财务公司不是失信被执行人。
(二)最终控股股东——兵器集团
1.企业名称:中国兵器工业集团有限公司
2.统一社会信用代码:91110000710924910P
3.企业类型:有限责任公司(国有独资)
4.法定代表人:程福波
5.成立日期:1999 年 6 月 29 日
6.注册资本:3,830,000 万人民币
7.注册地址:北京市西城区三里河路 46 号
8.经营范围:坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指控设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种殖业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(市场主体依法自……
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