公告日期：2025-08-28

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年1-6月

编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司 单位：人民币元

占用方与上市公 上市公司核算的 2025年期初 2025年度占用累 2025年度资金 2025年度偿还 2025年6月末

非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 计发生金额(不含 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质

利息) （如有）

现大股东及其附属企业

小 计

前大股东及其附属企业

小 计

总 计

往来方与上市公 上市公司核算的 2025年期初 2025年度往来累 2025年度往来 2025年度偿还 2025年6月末

其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 计发生金额(不含 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 往来性质

利息) （如有）

大股东及其附属企业

西安拓日新能源科技有限公司 一级子公司 其他应收款 7,925.91 10,155.70 172.94 13,000.44 5,254.11 资金往来 其他关联资金往来

陕西拓日新能源科技有限公司 一级子公司 其他应收款 104,943.86 51,083.94 479.19 27,604.79 128,902.20 资金往来 其他关联资金往来

青海拓日新能源科技有限公司 一级子公司 其他应收款 58,244.48 29,274.21 408.09 42,987.99 44,938.79 资金往来 其他关联资金往来

TOPRAY SOLAR (EUROPE) GMBH 一级子公司 其他应收款 255.62 40.12 3.09 292.66 资金往来 其他关联资金往来

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