1、军工概念

无人机概念：中无人机、航天彩虹、洪都航空、北方长龙、中天火箭、中航西飞、航发动力、北斗星通、国博电子、利君股份、中航电子、成飞集成、航发科技、航天科技、海格通信。

反无人机：国睿科技、莱斯信息、雷科防务、航天发展、航天南湖、天和防务、四创电子、联创光电、星网宇达。

军工装备：晨曦航空、北方长龙、天秦装备、中航成飞、爱乐达、安达维尔、新余国科、中兵红箭、长城军工、内蒙一机。

人气辨识度：中无人机 北方长龙 晨曦航空 航天彩虹 成飞集成 航天南湖

驱动逻辑：军工产业作为国防安全保障的基石，这场伊以冲突使得军工装备的“实战价值”瞬间凸显，在此次冲突中，清晰地映照出军工装备在现代化战争中的关键作用，也直接激发了市场对军工装备实战化需求的想象。同时，从产业逻辑来看，这次冲突中推动军工装备升级换代，现代化战争形态正朝着智能化，无人化、高精度的方向快速演变，例如无人机蜂群战术的应用，隐身战机的突防作战等等。

2、避险情绪板块

贵金属（黄金白银）：西部黄金、晓程科技、赤峰黄金、四川黄金、山东黄金、湖南黄金、洛阳钼业、山金国际、玉龙股份、西部矿业、萃华珠宝、莱绅通灵、潮宏基、曼卡龙、中国黄金、湖南白银、白银有色、盛大资源、兴业银锡、中润资源。

人气辨识度：西部黄金         晓程科技       赤峰黄金    萃华珠宝    莱绅通灵

驱动逻辑：从历史经验来看，地缘政治冲突与黄金价格之间存在着紧密的联系，一直以来，黄金都被视为全球经济和政治动荡时期的“避风港”，黄金天然具有避险属性，拥有全球公认的价值，且与大多数货币和金融资产的相关性较低，往往能表现出逆周期性。在伊以冲突爆发后，国际黄金价格一路上涨。

3、原油、天然气概念

原油：通源石油、潜能恒信、贝肯能源、中曼石油、泰山石油、石化油服、和顺石油、准油股份、洲际油气、科力股份。

天然气：首华燃气、新锦动力 、山东墨龙、利柏特、蓝焰控股、水发燃气、德石股份、春晖智控、博迈科、惠博普。

人气辨识度：通源石油     准油股份     中曼石油     首华燃气    山东墨龙      新锦动力

驱动逻辑：伊朗在全球石油和天然气供应市场中占据着重要地位，是欧佩克第三大产油国，同时也是全球重要的天然气生产国，2023年其天然气产量位居世界第三。而随着伊以冲突升级，让市场对伊朗石油和天然气供应的稳定性充满担忧，6月13日，伊以冲突爆发后，国际原油价格也是一路上涨。石油和天然气价格密切相关，相互影响，一旦目前市场上的石油和天然气供需平衡被打破，有可能就会导致石油、天然气等能源价格上涨。

4、港口航运概念

凤凰航运、国航远洋、宁波海运、海航科技、宁波远洋、中远海控、中远海发、招商南油、兴通股份、南京港、连云港、招商轮船、华光海源、宁波港、北部湾港、中远海特。

人气辨识度：凤凰航运     宁波海运     连云港      连云港       宁波远洋

驱动逻辑：在全球航运体系中，霍尔木兹海峡掌控着全球石油运输的关键命脉，承担着全球约40%的石油运输，其重要性不言而喻。而伊以冲突升级，让市场担忧霍尔木兹海峡的航运安全，一旦出现海峡被封锁或者航运受到严重干扰，那就会导致石油运输成本大幅提升，使得航运企业不得不提高运价来维持运营，同时由于需要绕道而行，也会导致运力紧张，航运运力供需矛盾出现，从而导致运费涨价。

5、核污染防治概念

恒光股份、北化股份、际华集团、兰石重装、中电环保、海哲轮、新莱福、嘉绒技术、应流股份、捷强装备、中金辐照、华盛昌、中广核技、沃顿科技、争光股份、建工修复、谱尼测试、聚光科技。

人气辨识度：恒光股份     捷强装备       华盛昌     中广核技      兰石重装

驱动逻辑：核污染防治产业是一个涵盖了多个领域的综合性产业，包括核辐射检测、核污染防护、核污水处理、核废料处理等等。而伊以冲突中，以色列空袭伊朗的核设施建筑，市场担忧有可能引发核泄漏等严重污染事故，将对周边地区的生态环境和人类健康构成威胁。

注意：本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议。$成飞集成(SZ002190)$  $利君股份(SZ002651)$