周二大盘继续单边走高，三大指数均创了阶段新高，不过行情却开始走了分化。今天轮动速度明显加快，开始轮动了指数和半导体了。那对于昨天才启动的锂电池板块，可是走得不及预期了。除了前排同洲电子和江特电机继续涨停封2连板之外，人气中军天齐锂业和赣锋锂业都是冲高回落。赣锋甚至一度大跌4.5%，收盘仍下跌2.62%！！

要知道这俩人气股今天可是套了109亿资金，这些买到的朋友今晚可就郁闷得很了。

为何行情走强，人气股走势却如此分化？

在市场资金流向机器人和低位新方向半导体的情况下，锂电池板块本质还是地位不是太明显。

首先锂电池板块昨天大涨的原因就是宁德时代的停产了。旗下宜春枧下窝锂云母矿因采矿许可证于8月9日到期后停产，短期内无复产计划。该矿月产碳酸锂约1万吨，占国内总供应量的12.5%。若江西其他7家涉锂矿山同步停产（涉及月产能4390万吨原矿），供给缺口或扩大至每月7000-8000吨碳酸锂当量。

但今日市场消化后意识到，停产对实际供给冲击有限（宁德时代称“对公司经营影响不大”），我从很多朋友那得到消息也说，这个证很好续，且矿区库存可维持短期生产。

而青海盐湖企业矿证续期进展顺利（某万吨级企业已提交材料），削弱供给收缩预期。

而在需求端缺乏新增量：中信建投指出，下半年新能源汽车需求增量“缺乏想象空间”，锂价反弹持续性存疑；中国锂业协会发文呼吁“防止内卷式竞争”，暗示行业仍面临过剩压力。

还有一点重要的因素我认为是融资盘选择了兑现。毕竟这部分杠杆资金对股价很敏感。

$天齐锂业(SZ002466)$昨日融资余额单日增加10.5%（31.01亿元），今日股价回落触发部分融资盘平仓；而$赣锋锂业(SZ002460)$昨日融资买入5.74亿元（占成交额23.73%），今日资金出逃导致抛压加剧。

这里主力资金开始分歧，天齐锂业昨日龙虎榜显示机构净买入2868万元，但深股通席位同时出现9811万元卖出，外资逢高减持；赣锋锂业今日中小单净流出占比超60%，散户接盘意愿不足，与昨日游资拉抬形成反差。

另外从技术面来看，压力不小，天齐锂业47元为年内双顶颈线位，今日最高触及47.1元后回落，MACD红柱缩短显示动能衰减。赣锋锂业39元为筹码密集区，昨日涨停未有效放量突破（量能较前峰值低20%），今日前期解套盘卖出确认压力。

不过好在趋势还在，尚未跌破5日线，今天天齐刚突破去年高点，肯定还是会反复的！

不过目前市场主线还是AI科技股。像今天启动半导体板块就是得益于消息面+技术面共振的结果。本身AI算力啥的，最重要的其实就是芯片。这也是我一直配置$科创芯片设计ETF(SH588780)$的原因。

首先这些龙头个股很多都在科创板，同时我认为芯片最重要的一环就是芯片设计了，那自然这个不管行情怎么变化都绕不开的！我也是持有得到了回报！！

大家怎么看？你认为明天锂电池板块还能反包吗？

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