公告日期：2025-08-29

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-052
桂林莱茵生物科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股，发行价为每股人民币 5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入60,558.09万元，尚未使用的募集资金金额为37,031.05万元（上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入1,478.15万元）。

2、本报告期使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（人民币万元）

1、募集资金净额 96,110.99

累计到账利息收入扣除手续费净额 1,478.40

2、直接投入募集资金投资项目 -64,422.05

其中：甜叶菊专业提取工厂建设项目 -56,553.66

莱茵天然健康产品研究院建设项目 -7,868.39

3、截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 33,167.35

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 33,060.00

募集资金专户余额 107.35

注 1：上述尚未使用的募集资金金额已计入募集资金专户累计利息收入；

注 2：表格存在尾数差异为四舍五入所致，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，制定了《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，本公司开设了募集资金专户，对募集资金进行专户存储，并于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。报告期内，本公司严格按照专户管理协议的规定，存放和使用募集资金，协议各方在募集资金的使用过程中严格按照协议的约定履行相关职责，不存在未履行义务的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

桂林莱茵 桂林银行股份有限 ……
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