公告日期：2025-08-22

光大证券股份有限公司

关于桂林莱茵生物科技股份有限公司缩减部分募集资金投资 规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”或“公司”）2020年非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对莱茵生物缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股）165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元，扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。

上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》”。
二、莱茵生物募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，于 2022 年 8 月与开户银行、保荐机构签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年7月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额

桂林银行股份有限公 660000001051700069 募集资金专户 4.25
桂林莱茵生物科 司临桂支行

技股份有限公司 广西桂林漓江农村合 募集资金专户

作银行朝阳支行 360612010114406416 87.50

桂林莱茵健康科 桂林银行股份有限公 660000014782200028 募集资金专户 71.64
技有限公司 司临桂支行

合 计 163.39

三、募集资金投资项目具体情况

截至2025年7月31日，公司募集资金使用情况（单位：人民币万元）如下：

项目 金额

1、募集资金净额 96,110.99

累计到账利息收入扣除手续费净额 1,478.40

直接投入募集资金投资项目 -65,266.00

其中：甜叶菊专业提取工厂建设项目 -57,395.59

莱茵天然健康产品研究院建设项目 - 7,870.41

2、截至 2025 年 7 月 31 日尚未使用的募集资金余额 32,323.39

其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 32,160.00

募集资金专户余额 ……
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