公告日期：2025-08-22

证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-044
桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司结项募集资金投资项目名称：“甜叶菊专业提取工厂建设项目”；缩减募集资金投资规模并结项项目名称：“莱茵天然健康产品研究院建设项目”。
2、上述项目结项后进行永久补充流动资金的募集资金共计：31,534.00 万元，其中，募集资金实际节余金额为 15,853.02 万元，预估待支付募投项目尾款金额为 15,680.98 万元（最终数据以资金转出当日银行结息余额为准）。

3、本事项尚需提交公司股东会审议。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“莱茵生物”）于
2025 年 8 月 20 日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，
审议通过了《关于缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司缩减部分募集资金投资规模、结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，本次募投项目结项后进行永久补充流动资金的募集资金共计 31,534.00 万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843 号文《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A 股）165,470,085 股，发行价为每股人民币 5.85 元，本次发行共募集资金967,999,997.25 元，扣除各项不含税发行费用 6,890,066.13 元后，募集资金净额
为 961,109,931.12 元。

上述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日到位，募集资金到位情况已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2022）第 450C000482 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规范性文件的规定，于2022年8月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年7月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户单位 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额
（万元）

桂林莱茵生物 桂林银行股份有限 660000001051700069 募集资金专户 4.25
科技股份有限 公司临桂支行

公司 广西桂林漓江农村 360612010114406416 募集资金专户 87.50
合作银行朝阳支行

桂林莱茵健康 桂林银行股份有限 660000014782200028 募集资金专户 71.64
科技有限公司 公司临桂支行

合 计 163.39

三、募集资金投资项目具体情况

截至2025年7月31日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目 金额（万元）

1、募集资金净额 96,110.99

累计到账利息收入扣除手续费净额 1,478.40

直接投入募集资金投资项目 -65,2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。