公告日期：2025-08-27

浙江银轮机械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，本公司就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一） 2017 年非公开发行募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕63 号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）80,001,664 股。每股发行价为人民币 9.01 元，共募集资金人民币 720,814,992.64 元，扣除发行费用 14,032,707.42 元后，实际募集资金净额为 706,782,285.22 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2017]第 ZF10636 号验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度已使用金额 586,613,887.88 元，本年度使用 3,302,599.5 元，截至 2025
年 6 月 30 日剩余金额为 126,944,390.17 元。

本公司 2025 年半年度募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额（人民币元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 77,895,462.72

减：2025 年本年度使用 3,302,599.50

加：2025 年本年度存款利息收入减支付银行手续费 2,351,526.95

加：理财金额比上期减少 50,000,000.00

募集资金账户转账销户
桂林银行账户调整

2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 126,944,390.17

其中：募集资金专户余额 1,107,138.43

现金管理专用结算账户余额 125,837,251.74

（二） 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕672 号）核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行可转换公司债券 700 万张，每张面值 100 元，每张发行价
格人民币 100 元，期限 6 年，共募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除发行费用

11,347,558.65 元后，实际募集资金净额为 688,652,441.35 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10761 号验资报告。

2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

该募投项目以前年度使用金额 387,572,041.39 元，本年度使用金额 42,030,110.6 元，
截至 2025 年 6 月 30 日剩余金额为 233,774,441.89 元。

本公司 2025 年半年度募集资金使用情况如下：

单位：元

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