公告日期：2025-08-29

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2025-065
天邦食品股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股
（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 382,741,206.00 股，发行价格为每股人
民币 3.13 元，募集资金总额为人民币 1,197,979,974.78 元，减除发行费用人民币11,425,835.30 元后，募集资金净额为 1,186,554,139.48 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 29 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 29 日出具了天职业字[2023]54420 号验资报告。
公司分别于 2024 年 1 月 11 日召开了第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十
一次会议，2024 年 1 月 29 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019
年非公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司将 2019 年非公开发行募集资金项目的剩余募集资金用途全部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目中的“天邦股份数智化猪场升
级项目”。截至 2024 年 2 月 27 日，公司已将 2019 年度非公开发行募集资金项目剩余募集资
金总计人民币 433,739,450.70 元转入 2023 年度向特定对象发行股票募集资金账户。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 1,620,306,953.73 元，其中：以前
年度使用 1,620,306,953.73 元，本年度项目支出使用 0 元，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0 元，本年度收到归还用于暂时补充流动资金的 0 元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 1,620,306,953.73 元，募集资金专户余
额为人民币 26.39 元，与实际募集资金净额人民币 1,620,293,590.18 元的差异金额为人民币13,389.94 元，主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并 修订了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制 度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该管理办法经本公司 2014 年第一次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会、2023 年
第四次临时股东大会和 2023 年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 “专户” ），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集 资金或者用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用 计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；达 到董事会授权范围的，应报董事会审批；超过董事会权限范围的，应报股东大会审批。募投项 目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证各 项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和投资管理部报送具体工作进度计划和实际完成进 度情况。公司财务部门负责募集资金的日常管理，对涉及募集资金的使用情况设立台帐，详细 记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入等情况。募集资……
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