
公告日期:2025-08-27
中国海诚工程科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订》等有关规定,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,对 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行说明。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1077号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2023 年 8 月 9 日,华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销
费(不含税)后的认购资金的剩余款项人民币 408,874,550.17 元划转至公司指定存储账户中。根据信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)2023 年 8 月 11 日出具的 XYZH/2023BJAA11B0485 号《验资报告》,
截至 2023 年 8 月 9 日止,公司本次向特定对象发行股票总数量为
37,086,127 股,募集资金总额为人民币 412,768,593.51 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,259,447.33 元后,募集资金净额为407,509,146.18 元,其中:新增股本人民币 37,086,127.00 元,资本公积人民币 370,423,019.18 元。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日,公司募集资金使用金额和余额情况如下:
单位:人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 412,768,593.51
减:保荐费及承销费 3,894,043.34
2023 年 8 月 9 日募集资金专户余额 408,874,550.17
减:已支付其他发行费用 508,784.24
减:置换预先投资募投项目的自筹资金 48,335,612.77
减:置换预先支付发行费用的自筹资金 754,716.99
减:2023 年度募投项目支出 23,215,805.45
加:2023 年度募集资金专户利息收入净额 232,293.30
减:2024 年度募投项目支出 107,030,711.79
加:2024 年度募集资金专户利息收入净额 3,551,180.00
减:2025 年半年度募投项目支出 42,466,141.67
加:2025 年半年度募集资金专户利息收入净额 1,095,717.90
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金总余额 191,441,968.46
其中:募集资金专户余额 71,441,968.46
存放在募集资金现金管理定期存款账户余额 120,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
(一)募……
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