个人观点：今日潜力红马股
$北新路桥(SZ002307)$：这家新疆基建国企的日子并不轻松。去年营收虽然过了百亿，但净利润却亏了4个多亿，主要是新投入的高速公路项目还处在烧钱的培育期，加上应收账款和存货计提减值拖了后腿。不过市场似乎更看重它的题材弹性：新疆作为"一带一路"关键节点，区域基建投资有红利预期，最近又传出参与公路招商会、探索光伏高速等新业务今天直接一字板封死涨停，这已是连续第二个板，封单坚决，短期资金明显在博弈消息面催化的基建热度，叠加公司股价长期低迷后的技术反弹需求，可能还有冲高动能。
$山河智能(SZ002097)$：这家公司倒是走出了困境反转的势头。去年成功扭亏为盈，今年一季度利润继续增长，业务上挺会"三条腿走路"：工程机械占六成，液压静力压桩机国内市占率过半；航空板块通过收购加拿大Avmax切入飞机租赁市场，去年机队规模到130架；还有军工特种装备的增量。今天高开震荡后依然收涨，早盘一度逼近涨停价19.06元，虽然午后回落，但资金承接明显。核心逻辑是低空经济政策+设备更新补贴的预期差，雅江水电站百亿级设备需求可能带来订单弹性，目前估值虽处历史高位，但航空业务成长性尚未充分定价，回踩后仍可逢低去看。
个人观点：市场观察
今天三大指数携手共舞，最终集体收涨，上证指数和深成指盘中都创下了年内新高，创业板更是领跑全场，大涨近2%，这让我感受到市场信心的明显回暖。成交量也放大了不少，沪深两市全天成交额达到1.83万亿，比上个交易日增加了1167亿，这种放量上攻的态势，说明资金正在积极入场，推动市场良性轮动，今天的行情真是遍地开花。
从大盘走势来看，市场全天震荡走高，过程虽然有些起伏，但整体趋势强劲。我认为，这种创新高的表现，很大程度上源于资金对成长板块的偏爱。创业板指能领涨，部分原因是科技和新能源类股的带动，它们像磁石一样吸引了增量资金。同时，成交额的显著放大，暗示着场外资金开始回流，这可能是对近期预期的乐观反应。我观察到，指数在早盘小幅波动后，午后逐渐发力，显示出多头的韧性。这种走势，结合个股的广泛上涨，让我相信市场正处于一个健康的上升通道中。不过，创新高后也需警惕短期回调风险，毕竟部分板块已经累积了不小涨幅。
板块题材的轮动是一大亮点，热点切换得既流畅又高效。PEEK材料概念股再度爆发，中欣氟材五天四板的强势表现，带动了整个板块的热情，双一科技、超捷股份等纷纷涨停。在我看来，这波行情源于新材料在高端制造领域的应用前景，比如新能源汽车和航空航天，资金正在提前布局这些高增长赛道。锂矿股也不甘落后，盛新锂能、天齐锂业等龙头涨停，集体大涨的场面令人振奋。这与全球电动车需求的回升有关，锂价企稳的信号让投资者重拾信心。CPO和PCB板块同样表现抢眼，威尔高20CM涨停，胜宏科技再创历史新高，这反映了算力硬件需求的持续升温，人工智能浪潮下，这些底层技术公司正迎来黄金期。
当然，市场并非全无隐忧。银行、黄金、影视和工程机械等板块跌幅居前，黄金股如赤峰黄金、西部黄金下跌，银行股的疲软，可能源于对息差收窄的担忧，而影视板块的调整，则显示了消费复苏的不确定性。不过，这些跌幅并未拖累大盘，反而凸显了资金向成长股集中的趋势。
整体来看，市场热点轮动良性，题材股与权重股协同发力，营造出积极氛围。展望后市，我认为指数可能继续震荡上行，但需留意成交是否持续放大，以及热门板块的获利回吐压力。毕竟，再好的舞会也有散场时，不妨保持乐观，但不忘谨慎布局。
个人观点：持仓说明
东方精工：公司基本面扎实，核心业务是瓦楞纸板生产线和印刷包装设备，海外市场贡献了近九成营收，全球化布局成效明显。公司在智能装备领域技术领先，还通过参股嘉腾机器人切入工业机器人赛道，并涉足可控核聚变、军工等前沿领域。在指数强势和机器人题材回流的背景下，今日股价在高位维持震荡，短期走出了洗盘的动作。技术面看，股价依旧位于5日均线之上，若守住可能维持反弹，估值仍有修复空间。
海立股份：作为全球前三的空调压缩机龙头，公司传统业务稳健，2024年变频压缩机占比提升，高温天气助推需求增长。新兴的汽车热管理业务是亮点，800V热泵压缩机技术领先。此外，公司积极布局储能热管理、光刻机冷却等前沿领域，技术储备丰富。8月曾因光刻机概念走出"涨停双响炮"形态，上周五冲高回落收跌之后，今天低开之后早盘有所止跌反弹，尾盘遭资金抢筹股价直线拉升封板。
$恒宝股份(SZ002104)$：公司以智能咖为主业，近年向数字经济和稳定币转型。作为央行数字经济首批合作企业，获税收减免及补贴，并参与香港《稳定币条例》跨境金融场景建设。今日股价跟随指数上行展开了修复，股价突破并站上了10日均线，短期动能偏充沛，稳定币方向近期陆陆续续仍有催化，观察股价能否持续向上走修复。
个人观点：操作阐述
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