$山河智能(SZ002097)$  $海特生物(SZ300683)$  $东杰智能(SZ300486)$  

周末的发酵有那些重点？下周和八月的机会在哪？如何进行筛选？相信周末大家一直在思考这个问题。

一、先看看国内几个热点:

731定档918，利好电影板块，催化中影、果麦，但周末题材一般我会先观察持续性！

8月初OpenAI或将发布GPT5模型，关注DeepSeek是否会发布R2。利好Ai等商业化应用。

临近93阅兵，新质作战力也有望成为资金关注的方向。利好长城和观想，但是已经在周五提前表现，持续性待评估。

再看国外宏观方面:

1、美联储会议纪要显政策分歧，9月降息预期降温但年内仍存窗口，科技、金融等利率敏感板块受支撑但波动或加剧。

2、原油下跌超1.8%，能源板块承压，航空、物流等受益于成本下降；美股大跌或拖累A股开盘，预期低开，出口链、科技股需防抛压。

3、药价政策调整，集采不再唯低价，仿制药利润压力缓解，创新药、医疗器械龙头更受青睐。关注AI算力、半导体等科技成长股估值修复机会；布局医药、化工、交运等顺周期板块。

二、从7月20日到8月1日，我先对这轮小周期行情做个简单闭环，思路回顾如下:

7月20日:按周末计划，分析了水电站天路电建等核心，但是没有先手踏空；

7月22日:分析进不去，再次确认回到医药板块选择了海特和昂立、塞力；

7月23日:按计划进攻题材分析确认海昌，轮动算力放弃试错；

7月24日:盘前分析：水电站题材去伪存真，3600点情绪和突破高位趋势的会轮动加剧，此时对于先手资金是去弱留强，没进的不适合开仓。后续需要反复分歧后震荡，二波和新周期不确定中等待确定性节点，这时候多看少动。防御配置医药煤化工，进攻题材AI及机器人。并发文确认二波 医药塞力、海特；启动趋势机器人海昌。

7月25日、7月28日-7月30日，对海特海昌轮番做高抛低吸，试错低位的超捷和尔康，但后排套利是不符合模式的，7月30日做了修正。

7月31日盘前 :因海昌冲高回落，到达压力位，所以选择减仓切换，分析5月底做过的东杰，并连续两天发帖；目前只做熟悉的趋势海特和东杰。

8月1日盘前，按纪律执行减仓，机器人和液冷服务器方向试错，留足仓位等大盘回调后的黄金坑！

8月3日，本周末想了两天，因为上周浮盈占据主动性，也留足仓位。结合周末消息面反复研究，下周预期还是先守住熟悉的趋势核心，下一篇会有逻辑梳理。