公告日期：2025-07-25

债券代码：148437.SZ 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司关于放弃行使 “23 新化 K1”发行人赎回选择权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）于 2023 年 8 月 22 日发行的新疆中泰化学股份有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 新化 K1”或“本期债券”）至 2025
年 8 月 21 日将期满 2 年。根据《新疆中泰化学股份有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，公司决定放弃对“23 新化 K1”债券行使发行人赎回选择权。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：新疆中泰化学股份有限公司 2023 年面向
专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

2. 债券简称：23 新化 K1

3. 债券代码：148437.SZ

4. 债券期限及利率：本期债券期限为 5 年期，在第 2
年末、第 4 年末设置发行人赎回选择权、调整票面利率选择
权、投资者回售选择权。第 1 年、第 2 年票面利率为 4.28%。
在债券存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期第 3 年及第 4 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第 3 年及第 4 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第 3 年及第4 年票面利率仍维持原有票面利率不变。在债券存续期的第4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第 3 年及第 4 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第 5 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期
第 5 年票面利率仍维持第 3 年及第 4 年票面利率不变。

5. 发行规模：人民币 6 亿元。

6. 发行价格：本期债券面值 100 元，按面值发行。

7. 还本付息方式：逐年付息，到期一次还本。

8. 起息日：2023 年 8 月 22 日

9. 付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每
年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行
人于第 2 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为自
2024 年至 2025 年每年的 8 月 22 日；如发行人于第 4 年末行
使赎回选择权，则本期债券的付息日为自 2024 年至 2027 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。如发行人于第 2 年末放弃赎回选择权，且投资者于第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年
每年的 8 月 22 日；如发行人于第 4 年末放弃赎回选择权，
且投资者于第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付
息日为 2024 年至 2027 年每年的 8 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10. 本金兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 8 月 22
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第 2 年末
行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 8 月 22 日；
如发行人于第 4 年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日
为 2027 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如发行人于第 2 年末放弃赎回选择权，且投资者于第 2 年末行
使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 22
日；如发行人于第 4 年末放弃赎回选择权，且投资者于第 4
年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 8月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11. 登记、代理债券派息、兑付……
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