公告日期：2025-07-24

债券代码：148437.SZ 债券简称：23 新化 K1
新疆中泰化学股份有限公司

关于23新化K1票面利率调整和回售实施办
法第二次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“23新化K1”（债券代码：148437.SZ）的发行人，有权决定在存续期的第2年末调整本期债券存续期第3、4年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定下调票面利率，即“23新化K1”债券存续期第3、4年的票面利率为2.90%。在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。
2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发
行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“23新化K1”。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2025年7月28日至2025年8月1日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2025年8月22日。

7、本次回售申报不可撤销。

8、发行人拟对本次回售债券进行转售。最终是否转售，以回售结果公告说明为准。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前2年（2023年8月22日至2025年8月21日）票面利率为4.28%；在本期债券的第2年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期的第3、4年（2025年8月22日至2027年8月21日）的票面利率为2.90%。在债券存续期的第4年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期第3年及第4年票面利率加/减调整基点，在债券存续期第5年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券
在债券存续期第5年票面利率仍维持第3年及第4年票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：

证

券 每张兑 每张 每张派
序号 业务 起息日 派息/兑 年利 计 付本金 派息 息/兑
类型 付日 率（%） 划 额（元） 金额 付额

面 （元） （元）
值

1 派息 2023-8 2024-8- 4.28 100 0 4.28 4.28

-22 22

2 派息 2024-8 2025-8- 4.28 100 0 4.28 4.28

-22 22

3 派息 2025-8 2026-8- 4.28 100 0 4.28 4.28

-22 22

4 派息 2026-8 2027-8- 4.28 100 0 4.28 4.28

-22 22

5 全部 2027-8 2028-8- 4.28 100 100 4.28 104.28
兑付 -22 22

调整票面利率后，存续期内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。