公告日期：2025-07-26

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-48

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了40,090.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期；向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了1,475.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证以及5,000.00万元中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期

1、名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期

2、类型：保本浮动收益、封闭式

3、风险等级：PR1（谨慎型、绿色级别）

4、金额：40,090.00万元

5、收益率：1.00%-1.83%

6、成立日：2025年7月24日

7、到期日：2025年10月22日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：90天

10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系
（二）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1940】期收益凭证

2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：1,475.00万元

5、收益率：0.10%或2.50%

6、成立日：2025年7月24日

7、到期日：2026年6月15日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：326天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（三）中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司信智安盈系列【1941】期收益凭证

2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：5,000.00万元

5、收益率：0.10%或2.50%

6、成立日：2025年7月25日

7、到期日：2026年6月15日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：325天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A09588期风险提示如下：

1、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保证浮动收益，由此带来的收益不确定风险由公司自行承担，公司应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

2、利率风险：如果市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本。

3、流动性风险/赎回风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，公司无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，公司不得提前支取/赎回，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

4、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

5、信息传递风险：公司应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。