公告日期：2025-07-03

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-43

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司向中信银行股份有限公司张家港支行购买了12,000.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期以及20,400.00万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07832期；向中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部购买了4,000.00万元中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证以及4,000.00万元中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证；向交通银行张家港人民路支行购买了30,000.00万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（挂钩汇率区间累计型）。

具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期

1、名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期

2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、风险等级：PR1（谨慎型、绿色级别）
4、金额：12,000.00万元
5、收益率：1.00%-1.91%
6、成立日：2025年6月27日
7、到期日：2025年9月25日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：90天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系（二）共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07832期
1、名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07832期
2、类型：保本浮动收益、封闭式
3、风险等级：PR1（谨慎型、绿色级别）
4、金额：20,400.00万元
5、收益率：1.00%-1.91%
6、成立日：2025年7月2日
7、到期日：2025年9月30日
8、资金来源：募集资金
9、产品期限：90天
10、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司张家港支行无关联关系（三）中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证
1、名称：中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证
2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）
3、风险等级：R1-低
4、金额：4,000.00万元
5、收益率：0.10%或2.40%
6、成立日：2025年6月27日

7、到期日：2026年5月27日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：334天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（四）中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证

1、名称：中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证

2、类型：浮动收益凭证（按约定还本付息）

3、风险等级：R1-低

4、金额：4,000.00万元

5、收益率：0.10%或2.40%

6、成立日：2025年6月27日

7、到期日：2026年5月27日

8、资金来源：募集资金

9、产品期限：334天

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部无关联关系

（五）交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（挂钩汇率区间累计型）

1、名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（挂钩汇率区间累计型）
2、类型：保本浮动收益型

3、风险等级：保守型产品（1R）

4、金额：30,000.00万元

5、收益率：1.00%-2.00%

6、成立日：2025年6月30日

7、到期日：2025年9月24日

8、资金来源：募集资金
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