公告日期：2025-07-31

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-072
浙江三花智能控制股份有限公司

关于调整开展外汇套期保值业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、投资种类：浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。拟使用自有资金开展总金额不超过 150 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、审议程序：公司于 2025 年 7 月 30 日召开的公司第八届董事会第六次临
时会议审议通过《关于调整开展外汇套期保值业务额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，于 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年度
股东大会审议通过该议案，同意使用不超过 75 亿元人民币或等值外币开展以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

随着公司国际化步伐进一步加快，为进一步规避和防范外汇市场风险，公
司基于汇率波动情况以及海外业务发展趋势，公司于 2025 年 7 月 30 日召开的
第八届董事会第六次临时会议审议通过了《关于调整开展外汇套期保值业务额
度的议案》，同意将外汇套期保值业务额度由不超过 75 亿元人民币或等值外币调整为不超过 150 亿元人民币或等值外币，在上述额度范围内资金可以滚动使用。授权额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际化步伐进一步加快，国外收入占比的提升，出口销售金额快速增长，公司的外币结售业务迅速增长；与此同时，公司海外业务不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制汇率风险，减少汇兑损失，减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种

公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、资金规模：

根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过 150 亿元人民币或等值外币，在上述额度范围内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述授权额度。开展外汇套期保值业务，以银行授信、保证金或期权费等形式与有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构进行实际套期保值业务。授信采用到期本金交割或者差额交割的方式进行。

3、授权及期限：

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机
构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。

4、交易对手或平台：

有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

5、流动性安排：

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，不会对公司的流动性造成影响。

三、审批程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《外汇套期保值……
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