公告日期：2025-07-01

中信证券股份有限公司

关于浙江三花智能控制股份有限公司募投项目结项并将节 余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对三花智控募投项目结项并将节余募集资金投入新项目及永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表如下意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168 号）核准，公司向社会公开发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用1,246.90 万元后，实际募集资金净额为 298,753.10 万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277 号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 项目预计达到可
号 投入 使用状态日期

1 年产 6,500 万套商用制冷空调 178,055.00 148,700.00 2025 年 5 月

智能控制元器件建设项目

年产 5,050 万套高效节能制冷

2 空调控制元器件技术改造项 78,557.00 69,800.00 2024 年 8 月

目

3 补充流动资金 81,500.00 81,500.00 不适用

合计 338,112.00 300,000.00

二、前期募投项目延期情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，将“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 5 月。

经过上述延期后，募集资金用途安排及截至 2025 年 5 月 31 日的使用情况如
下：

单位：万元

拟使用募集 募集资金实 项目预计达

项目名称 投资总额 资金金额 际投入金额 到可使用状 备注

态日期

年产 6,500 万套商用

制冷空调智能控制元 178,055.00 148,700.00 124,662.71 2025 年 5 月 本次结项
器件建设项目
年产 5,050 万套高效

节能制冷空调控制元 78,557.00 69,800.00 44,844.90 2025 年 5 月 本次结项
器件技术改造项目

补充流动资金[注] 81,500.00 81,500.00 81,273.40 不适用

合计 338,112.00 300……
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