公告日期：2025-08-16

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-057

分众传媒信息技术股份有限公司

关于实施 2024 年度利润分配后发行股份及

支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

因实施 2024 年度利润分配，公司本次重组所涉发行股份购买资产的股份发
行价格由 5.68 元/股调整为 5.45 元/股，发行股份数量将由 1,439,952,995 股调整
为 1,500,721,631 股。

一、本次交易概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金向重庆京东海嘉电子商务有限公司、张继学、百度在线网络技术（北京）有限公司等 50 名成都新潮传媒集团股份有限公司（以下简称“标的公司”）股东购买其持有的标的公司 100%股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易中，公司所涉股份发行价格的定价基准日为公司第九届董事会第二
次（临时）会议决议公告日，即 2025 年 7 月 23 日。经交易各方友好协商，公司
确定本次交易的股份发行价格为 5.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的股票交易均价之一的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定进行相应调整。
本次交易尚需公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会审议
通过。

二、2024 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《公司 2024
年度利润分配预案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税）。
根据《公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-056），公司2024 年年度利润分配具体实施方案为：以公司总股本 14,442,199,726 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金 2.30 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2025
年 8 月 21 日，除权除息日为 2025 年 8 月 22 日。

三、发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整情况

1、发行价格的调整

在本次发行股份购买资产定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

本次发行股份购买资产的股份发行价格调整按下列公式调整：

派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前有效的发行价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的发行价格。
公司 2024 年度利润分配方案实施后，本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格调整为：调整前发行价格 5.68 元/股，减去每股派送现金股利 0.23元/股，计算结果为 5.45 元/股

2、发行数量的调整

根据本次交易方案及相关协议约定，本次发行股份购买资产发行的股份数量将按以下公式确定：发行股份数量=以发行股份形式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格。如果最终确定的股份对价数为非整数，交易对方同意放弃余数部分所代表的股份对价数，放弃余数部分对应的价值计入上市公司资本公积。最终发行的股份数量以公司股东会审议通过、并经深交所审核

通过、中国证监会予以注册的数量为准。

发行价格调整后，本次交易标的资产的交易价格不调整，因此本次交易中公
司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，调整后的发
行股份数量具体情况如下：

序 股份对价金额 发行股份数量（股）

号 交易对方 ……
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