
公告日期:2025-08-26
证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-052
传化智联股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定,将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司向传化集团有限公司(以下简称传化集团公司)、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份 232,288.0368 万股购买其拥有的传化物流集团有限公司(以下简称传化物流集团)100%股权,标的资产的交易价格确定为 2,000,000 万元。同时,由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公
开发行人民币普通股(A 股)股票 446,954,310 股,发行价为每股人民币 9.85 元,
共计募集资金 440,250.00 万元,坐扣承销费用 5,022.00 万元后的募集资金为
435,228.00 万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2015 年 11 月 23
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,433.03 万元(含税)后,公司本次募集资金净额为 432,794.97 万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金 2,432,794.97 万元,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕433 号、天健验〔2015〕473 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 432,794.97
项目投入 B1 440,161.82
截至期初累计发 利息收入净额 B2 26,692.02
生额 暂时补充流动资金 B3
永久补充流动资金 B4 5,467.96
项目投入 C1 4.72
利息收入净额 C2 78.95
暂时补充流动资金 C3
本期发生额
收回暂时补充流动
C4
资金
永久补充流动资金 C5 13,931.44
项目投入 D1=B1+C1 440,166.54
利息收入净额 D2=B2+C2 26,770.97
截至期末累计发
D3=B3+C3-C
生额 暂时补充流动资金
4
永……
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