公告日期：2025-08-30

招商局港口集团股份有限公司
财务报表

2025年 1月 1 日至 6月 30 日止期间

财务报表

2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间

内容 页码
合并资产负债表 1 - 3
母公司资产负债表 4 - 6
合并利润表 7 - 8
母公司利润表 9
合并现金流量表 10
母公司现金流量表 11
合并股东权益变动表 12 - 13
母公司股东权益变动表 14 - 15
财务报表附注 16 - 180

合并资产负债表

单位：人民币元

项目 附注 本期期末余额 上年年末余额

流动资产：

货币资金 八、1 14,996,290,255.16 16,630,400,701.13

其中：存放财务公司款项 十五、6（1） 2,904,541,481.79 4,745,991,554.35

交易性金融资产 八、2 4,833,561,128.78 5,685,135,472.01

衍生金融资产 - -

应收票据 八、3 181,745,578.07 270,127,883.63

应收账款 八、4 2,241,182,255.01 1,193,408,383.78

应收款项融资 - -

预付款项 八、5 92,525,839.85 59,177,117.22

应收资金集中管理款 ……
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