公告日期：2025-08-27

中国国际货运航空股份有限公司 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

往来方与 上市公司 2025 年 1 月 2025 年 1 至 6 2025 年 1 至 6 2025 年 1 至 6 2025 年 6 月 往来性质(经
其他关联 资金往来方名称 上市公司的 核算的 1 日往来资 月往来累计 月往来资金的 月偿还累计 30 日往来资 往来 营性往来、非
资金往来 关联关系 会计科目 金余额 发生金额 利息(如有) 发生金额 金余额 形成原因 经营性往来)
(不含利息)

中国航空集团财务

有限责任公司(以 受同一母公 货币资金

下简称“财务公 司控制 及应收利息 276,353 1,826,093 2,653 1,656,319 448,780 存款业务 经营性往来
司”)

大股东及 地面服务收入、

其附属企 中国国际航空股份 受同一母公 应收账款 51,601 42,875 - 45,506 48,970 航空货运服务收 经营性往来
业 有限公司(不包括 司控制 入、租赁收入等

财务公司) 其他应收款 1,296 29 - 3 1,322 业务押金保证金 经营性往来

其他关联方 受同一母公 应收账款 - 207 - 207 - 地面服务收入等 经营性往来
司控制 其他应收款 7 18 - - 25 业务押金保证金 经营性往来

总计 329,257 1,869,222 2,653 1,702,035 499,097

此汇总表于 2025 年 8 月 26 日由下列负责人签署：

陈松 李一川 齐正纲

法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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