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发表于 2025-08-21 15:47:07 股吧网页版
广合科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-22


证券代码:001389 证券简称:广合科技 公告编号:2025-046
广州广合科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定,将广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2182 号)同意注册,并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2024〕239 号)同意,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票4,230.00 万股,本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 17.43 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后,实际募集资金净额为人民币653,458,517.31 元。

本次募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日,致同会计师事务所(特殊普通
合伙)已对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2024 年 3 月 28 日出具
了致同验字(2024)第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目 金额

募集资金总额 73,728.90

减:发行费用 8,383.05

募集资金净额 65,345.85

加:利息收入 259.68

加:投资收益 443.69

减:项目投入 31,298.15

减:已置换先行投入募集资金项目 3,175.55

减:手续费支出 0.01

募集资金专户余额 31,575.52

其中:购买结构性存款余额 19,000.00

说明:本报告中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

2025 年半年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,175.55 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金;(2)直接投入
募集资金项目 31,298.15 万元。2025 年 6 月 30 日公司累计使用募集资金
34,473.70 万元,募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计 703.37 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为 31,575.52 万元,其中利用闲置募
集……
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