公告日期：2025-08-22

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-014
山东信通电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》【证监许可（2025）954 号】同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,900 万股，每股发行价人民币 16.42 元，募集资金总额为人民币 64,038.00 万元，扣除各类发行费用后募集资金净额为人民币 56,363.20 万
元，上述募集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 26 日出
具了《验资报告》【天健验（2025）6-12 号】。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
了《山东信通电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2025 年 7 月 17 日，公司披露了《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，
与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式

山东信通电子股份

招商银行淄博高新支行 533900093610019 249,119,151.75 专户存储
有限公司
山东信通电子股份

建设银行淄博高新支行 37050163884100003523 52,678,000 专户存储
有限公司
山东信通电子股份

兴业银行淄博分行 379010100101136051 52,828,500 专户存储
有限公司
山东信通电子股份

工商银行淄博高新支行 1603001129200568109 160,000,000 专户存储
有限公司
山东信通电子股份

光大银行淄博分行 37920180800801137 88,674,891.65 专户存储
有限公司

合计 - 603,300,543.40

注：公司本次募集资金净额为 56,363.20 万元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附件 1：《2025 年半年
度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至报告期末，针对募集资金投资项目，公司先期用自有资金投入 8915.31
万元。2025 年 8 月 12 日，公司发布公告，用募……
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