公告日期：2025-08-12

证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-006
山东信通电子股份有限公司

关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分
款项后续以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司先使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并后续以募集资金等额置换。现将有关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕954号）同意注册，信通电子首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股发行价格为人民币16.42元，募集资金总额为人民币64,038.00万元，扣除与发行有关的费用人民币7,674.80万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币56,363.20万元。

上述募集资金已于2025年6月26日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2025年6月26日出具了“天健验〔2025〕6-12号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

序 项目 投资总额 募集资金投资额
号

1 输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研 20,945.06 20,945.06
发及产业化项目

2 维保基地及服务网点建设项目 5,267.80 5,267.80

3 信通电子研发中心项目 5,282.85 5,282.85

4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00

合计 47,495.71 47,495.71

三、使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的原因

在募投项目实施过程中，公司根据实际需要先以自有资金、承兑汇票预先支付募投项目的部分款项，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。具体原因如下：

1、公司在实施募投项目过程中的支出包含募投项目项下的人员工资薪酬等，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工工资薪酬不能经由企业专用账户代发，以募集资金专户直接支付募投项目所涉及的人员薪酬，不符合人民银行相关规定的要求，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金和个人所得税均由公司基本账户、一般账户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员费用可操作性较差。

2、公司在实施募投项目过程的支出如涉及从境外采购商品或服务时，一般以外币与供应商进行结算，通过付汇业务付出相应款项，且该类采购过程中会产生增值税、关税等支出，目前公司的募集资金专户无法进行外币的付汇业务，税金的支出亦需由公司自有资金银行账户统一支付。

3、公司募投项目涉及部分材料费用、差旅费、水电费等小额零星开支，较为繁琐且细碎，募投项目部分税费需由公司与税务机构绑定的自有资金银行账户统一划扣，上述费用若从募集资金专户直接支付，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率，公司拟根据实际需要以自有资金先行垫付上述相关支出。

4、为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司对于募投项目实施过程中需要以银行承兑汇票（包括开立和背书转让）方式支付募投项目涉及款项。

为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进……
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