公告日期：2025-08-26

广东新亚光电缆股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号）同意注册，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，每股发行价格为人民币7.40元。截至2025年3月17日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票62,000,000.00股，募集资金总额为人民币458,800,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币58,087,213.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币400,712,786.31元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年3月17日出具了容诚验字〔2025〕518Z0032号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 40,071.28

截至期初累计发生额 项目投入 B1 0.00

暂时补充流动资金 B2 0.00

利息收入、手续费等净额 B3 0.00

项目投入 C1 6,863.08

本期发生额 暂时补充流动资金 C2 18,000.00

利息收入、手续费等净额 C3 6.33

项目投入 D1=B1+C1 6,863.08

截至期末累计发生额 暂时补充流动资金 D2=B2+C2 18,000.00

利息收入、手续费等净额 D3=B3+C3 6.33

应结余募集资金[注] E=A-D1-D2+D3 15,214.52

实际结余募集资金 F 15,214.52

差异 G=E-F 0.00

[注]上表中数值出现总数与各分项数值之和与尾数不符，为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）……
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