公告日期：2025-08-15

证券代码： 001367 证券简称：海森药业 公告编号：
2025-032

浙江海森药业股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规及规范性文件的要求，浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)同意注册，本公司公开发行人民币普通股（A股）17,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格44.48元/股，募集资金总额人民币756,160,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币54,443,520.00元，减除其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）25,998,000.16元，募集资金净额为人民币675,718,479.84元，其中注册资本人民币17,000,000.00元，资本溢价人民币658,718,479.84元。

本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司扣除承销及保
荐 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 57,710,131.20 元 后 的 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
698,449,868.80元，于2023年4月3日汇入本公司开立的募集资金专用账户中。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年4月3日对本公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10312号）。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金总额 756,160,000.00

减：发行费用 80,441,520.22

2、募集资金到账金额 675,718,479.78

加：存款利息 22,166,146.02

减：研发中心及综合办公楼建设项目 70,092,215.14

年产 300 吨 A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目 257,000.00

超募资金永久补流 40,000,000.00

补充流动资金项目 29,585,288.45

现金管理 300,000,000.00

3、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 257,950,122.21

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。本报告期内，公司严格执行该制度，确保募集资金存放与使用规范。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

公司于2023年4月10日，分别在中国工商银行股份有限公司东阳……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。