公告日期：2025-08-27

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-040

绍兴兴欣新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》
等相关规定，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2023]2120 号《关于同意绍兴兴

欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行

人民币普通股（A 股）22,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 41.00 元/

股，共募集资金 902,000,000.00 元。国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证

券”或“保荐机构”）扣除承销费（不含税）62,140,000.00 元后的募集资金余额

为人民币 839,860,000.00 元，已由国盛证券于 2023 年 12 月 18 日汇入公司开立

的中国建设银行股份有限公司上虞支行 33050165646100000676 账户。

募集资金总额人民币 902,000,000.00 元扣除承销保荐费人民币 62,140,000.00

元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人

民币 17,641,509.43 元（不含税）、律师费用人民币 5,660,377.36 元（不含税）、
信息披露费用人民币 5,349,056.60 元（不含税）、发行手续费及其他人民币

621,098.56 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 809,587,958.05 元。上述

资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师

报字[2023]第 ZF11355 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

明细 累计金额（元）

2025 年 1 月 1 日募集资金专户余额 490,347,369.08

减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：置换已预先支付的发行费用
减：支付发行费用

加：年存款利息收入减支付的银行手续费 358,981.39

减：暂时闲置募集资金购买理财产品 642,000,000.00

加：理财到期收回 430,000,000.00

减：累计直接投入募投项目 105,075,195.69

加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 2,951,923.13

减：节余募集资金用于永久补充流动资金

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 176,583,077.91

二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等情况进行了规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

依据《管理办法》有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日会同国盛证券与中
国建设银行股份有限公司上虞支行、……
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