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发表于 2025-08-25 18:12:11 股吧网页版
永顺泰:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:001338 证券简称:永顺泰 公告编号:2025-030
粤海永顺泰集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009
号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股,每股发行价格为人民币 6.82 元,募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后,实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称“募集资金”),上述资金
于 2022 年 11 月 8 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。

截至 2025 年 6 月 30 日,本公司 2025 年半年度(以下简称“报告期”)使用
募集资金人民币 15,754,945.26 元,累计使用募集资金总额人民币 793,280,805.27元,其中报告期以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 15,754,945.26元,尚未使用募集资金余额人民币 964,616.18 元;尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民币 14,194,680.37 元的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 13,031,453.19 元及已以自有资金支付的发行费用人民币198,611.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存
储。截至 2025 年 6 月 30 日,募集资金存放专项账户的余额如下:

尚未使用的募集资金存放专项账户的余额(单位:人民币元):

募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司 44050186320109006868 定期/活期存款 13,525,547.27
广东省分行营业部

上海浦东发展银行股份有限公 82040078801200002397 活期存款 84,354.23
司广州东山支行

中国银行股份有限公司 518378413273 活期存款 575,705.80
宝应支行营业部

招商银行股份有限公司 120914250910418 活期存款 225.90
广州淘金支行

中信银行股份有限公司 8110901014001508157 活期存款 8,847.17
广州新城国际支行

总计 14,194,680.37

尚未到期的理财账户的余额(单位:人民币元):

募集资金理财产品专户开户行 账号 存款方式 余额

中国建设银行股份有限公司 44050286320100000129 结构性存款 0.00

广东省分行营业部

2022 年 11 月 17 日,本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限
公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157 号,省分行营业部由广州分行代管,因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点,因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署《募集资金三方监管协议》)、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行(中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银行(包括中信银行股份……
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