公告日期：2025-08-27

证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-030
浙江信凯科技集团股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江信凯科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕86 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于浙江信凯科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕318 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票2,343.4890 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 12.80 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 29,996.66 万元，扣除不含税发行费用人民币 5,611.22 万元，实际募集资金净额为人民币 24,385.44 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 7 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于
2025 年 4 月 7 日出具了《验资报告》（中汇会验[2025]3324 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 243,854,356.34

加：银行理财产品投资收益 95,449.32

募集资金存款利息扣除手续费净额 203,310.71

募集资金暂时补充流动资金 -

前期项目建设投入置换 49,873,395.25

上市后直接投入募投项目总额 89,288,584.34

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 104,991,136.78

其中：用于现金管理余额 -

募集资金专户余额 104,991,136.78

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定
《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募
集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

(二) 募集资金三方监管情况

公司和保荐机构国投证券股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日分别与中国

工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州海创园小微企业专营支行签署了《募集资金三方监管
协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司及全资
子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述
协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三
方监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户情况

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

开户行 银行账户 募集资金余额 用途

（元）

宁波银行杭州海创园小 86011110001424368 104,946,477.09 ……
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