公告日期：2025-06-27

国元证券股份有限公司

关于胜通能源股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”）作为胜通能源股份有限公司（以下简称“胜通能源”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.78 元，募集资金总额为人民币 803,400,000.00 元，募集资金净额为人民币 698,350,000.00 元。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0052 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金用途

根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

序号 项目 项目投资总额 募集资金投入额

（万元） （万元）

1 综合物流园建设项目 46,653.00 46,653.00

2 物流信息化系统建设项目 4,182.00 4,182.00

3 补充流动资金项目 19,000.00 19,000.00

合计 69,835.00 69,835.00

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将综合物流园建设项目达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月31 日。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“物流信息化系统建设项目”
达到预计可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

三、募集资金使用情况

截至 2025 年 5 月 30 日止，公司 IPO 募集资金（含理财本金、收益及利息
收入扣除银行手续费的净额）余额为 48,257.48 万元。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 6 月 21 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的暂时闲置募
集资金总额为 30,000 万元。截至 2025 年 6 月 19 日，公司已将全部用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司（含募投项目实施主体，全资子公司龙口市胜通物流有限公司）为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确保不影响募集资金使用需求的前提下，决定使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置……
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