公告日期：2025-08-28

深圳市联域光电股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，现将深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,300,000 股，发行价为每股人民币 41.18 元，共计募集资金 753,594,000.00 元，坐扣承销费用54,209,084.00 元后的募集资金为 699,384,916.00 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用 29,376,006.36 元后，公司本次募集资金净额为 670,008,909.64
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 670,008,909.64

截至期 项目投入 B1 364,443,746.83
初累计

发生额 利息收入净额 B2 6,197,102.91

项目投入 C1 5,954,845.10

本期发 利息收入净额 C2 1,264,213.44
生额 节余募集资金永久补充流动资金 C3 8,333,600.00

汇率变动对现金及现金等价物的影响 C4 -1,150,961.91

项目投入 D1=B1+C1 370,398,591.93

截至期 利息收入净额 D2=B2+C2 7,461,316.35
末累计

发生额 节余募集资金永久补充流动资金 D3=C3 8,333,600.00

汇率变动对现金及现金等价物的影响 D4=C4 -1,150,961.91

应结余募集资金 E=A-D1+D2 297,587,072.14
-D3+D4

实际结余募集资金 F 297,587,072.14

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、
《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2……
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