公告日期：2025-08-20

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2025-028

江西阳光乳业股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西阳光乳业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可（2022）649 号）核准，公司 2022 年 5 月于深圳证券交
易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)7,070 万股，发行价为 9.46 元/股，募集资金总额为人民币 668,822,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 600,799,600.00 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 13 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 16 日出具报告编号：
天职业字[2022]7663-9 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 101,640,694.25 元，
其中：以前年度使用 97,349,546.60 元，本年度使用 4,291,147.65 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 101,640,694.25 元，募
集资金专户余额为人民币 518,483,803.78 元，具体情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 600,799,600.00

项目投入 B1 97,349,546.60
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 19,396,615.49

项目投入 C1 4,291,147.65
本期发生额

利息收入净额 C2 333,865.53

项目投入 D1=B1+C1 101,640,694.25
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 19,730,481.02

应结余募集资金 E=A-D1+D2 518,889,386.77

实际结余募集资金 F 518,483,803.78

差额 G=E-F 405,582.99

说明：上述差额 405,582.99 元，系 2025 年 6 月第三方从公司募集资金账户误划扣，公司核实
后于 2025 年 7 月 2 日从其他资金账户转入 405,582.99 元至募集资金账户将上述差额补齐。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市……
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